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[外汇理财] 初学者必看:外汇保证金基础知识(一)

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发表于 2013-3-3 03:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇保证金交易

外汇保证金就是投资者用自有资金作为担保,从银行或券商处提供的融资放大来进行外汇交易,也就是放大投资者的交易保证资金。融资的比例大小,一般由银行或者券商决定,融资的比例越大,客户需要付出的资金就越少。假设,交易商提供的保证金融资比例是100倍,即投资人出资1000美元作为保证金,按交易商给的融资放大100倍就可以做10万美元的交易,而投资人最大的亏损也就是1000美元,充分做到了以小博大的作用。一笔成功的交易就可以让投资人成为富翁,而最大的亏损也就是当初投入的本金。所以在世上各種各样投资中,最公平而最吸引人的可算是外汇保证金交易。

如何获利

外汇保证金交易的获利是*综合分析货币的价值后,预测货币的未来趋势波动,买卖货币未来的趋势。投资者不但可以在低价买入高价卖出中获利,也可以从高价先卖出(沽空),低价再买入平仓而获利。因为外汇保证金交易有预购和预售特色,容许双向投资,而且没有指定的结算日期,交易一瞬间即可完成,全日24小时可以进出市场,也可以随时改变投资方向策略,是最灵活、可*的投资。这方面它比股票有更大的优势,不必受到所谓的熊市中无法赚钱的限制。

外汇保证金交易的具体情况

1). 汇率表示方法

在國际市场做外汇保证金交易,主要是以汇率的波动来显示,汇率的具体表现是一个“货币兑”。例如,“英镑兑美元”就是一種“货币兑”,它代表英镑目前市场上的价格是和美元相比而来的。(我这里列表说明有多少常用的货币兑)。在显示价位上,以位五数字来显示的,如:欧元EUR 1.1725就代表欧元兑美元现在价位是1.1725、日元JPY 111.80、澳元AUD 0.6884等等。汇率的最小变化为最后的一个数字(一点)即:欧元0.0001、日元JPY 0.01、澳元AUD 0.0001等等。货币的汇率的高低,不一定相等于货币价值高低。以汇率分类,货币分:

直接货币——欧元EUR、英磅GPB、澳元AUD、纽西兰元NZD……直接货币汇率是1直接货币兑换多少美元,如澳元AUD 0.5280,即一澳元兑0.5280美元;欧元EUR 0.9003,即一欧元兑0.9003美元。

间接货币——日元JPY、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD……间接货币则1美元兑换多少间接货币,如日元JPY 111.80,即1美元兑111.80日元;瑞士法郎CHF 1.6006,即1美元兑1.6006瑞士法郎。

2). 汇率的报价体系

外汇保证金以采购价(Dealing Rate)来进行交易,由银行或经纪商自行同时定出买入和卖出的价位,客户自行决定买卖方向。以欧元兑美元为例,买入和卖出的价位(差价)相差3-5。对于投资者来说差价越小,成本越小,获利的机会也较大。

3). 外汇保证金交易的合约单位

外汇保证金交易的合约单位,跟股票交易相似,都是以某数目作为一个单位(手/口)来进行交易。一般以十万元为一批(有的地方也叫手),来进行交易和计算盈亏。





4). 如何计算盈亏

计算盈亏就是计算开仓价位和平仓价位之间点差的价值。首先确定是直接货币还是间接货币,然后用计算公式得出结论。以买入欧元作一个例子,欧元是直接货币,欧元买入价(即开仓价位)是1.1550,卖出价 (即平仓价位) 是1.1700,点差就是150点。要计算每一点的价值,直接货币的特性在于汇率怎样高低波动,都不会影响每一点的价值。如欧元EUR汇率波动每一点的价值都是10美元(澳元和英镑的每一点也是10美金),程序如下:

每点的价格×价差的点数×手数=投资盈亏

10美元×点差×手数=投资盈亏

10×150×1手=1500美元/手

间接货币每一点的价值,会因汇率波动而变化。计算程序跟直接货币相比,不同的在于合约单位是以美元为基础的。以日元JPY 130.46为例计算程序如下:

(最少的变化单位/汇率)×合约单位×手数=每一点的美元价值

(0.01/130.46)×100,000×1=7.7美元

如果日元的汇率涨至132.60,每一点的价格又会不会是7.7美元呢?

(0.01/132.60)×100,000×1=7.54美元

比如在115.30放空日元,日元现在的价位是113.00,那盈亏计算是这样的:首先是以日元113.00时的每一点来计算:

(最少的变化单位/汇率)×合约单位×手数=每一点的美元价值

(0.01/113.00)×100,000×1=8.85美元

价位从115.30到113.00价差是230点

每点的价格×价差的点数×手数=投资盈亏

8.85×230×1手=2035.4美元/手

交易系统中,客户持有每手货币的盈亏状况是随市场变动而实时显示出来,客户无须自行计算盈亏。
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